Forex pengar förvaltning strategi pdf

Money Management. Put två rookie handlare framför skärmen, ge dem din bästa hög sannolikhet uppsättning, och i god takt, har var och en ta motsatt sida av handeln Mer än troligt kommer båda att hamna förlora pengar Men om du tar två proffs och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som slutar tjäna pengar - trots den uppenbara motsättningen av premissen. Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarena Från amatörerna Svaret är pengarhantering. Som dieting och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få övningar i det verkliga livet. Anledningen är enkel, precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, pengarhantering kan verka som En belastande och obehaglig aktivitet Det tvingar traderna att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det Men som det framgår av figur 1 är borttagning avgörande för att Långsiktig handelssucces. Andel av eget kapitalförlust. Antalet avkastning som krävs för att återställa till ursprungligt eget kapitalvärde. Figur 1 visar att det är svårt att återhämta sig från en försvagande förlust. Notera att en näringsidkare skulle behöva tjäna 100 på Hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta mot ett konto med 50 förluster Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga kapital - verkligen En herculean task. The Big One Även om de flesta handlare är bekant med ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligt. Handelsböcker fylls med berättelser om att näringsidkare förlorar en, två, till och med fem års vinst i en enda handel, har gått fruktansvärt fel. Förlust av förluster är ett resultat av slarvig pengarhantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framförallt är förlusten förfallet helt och hållet på grund av en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handel Karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låter dem gå i pension ung och leva sorgfria för resten av sitt liv. I forex förstärks denna fantasi ytterligare av folkloren på marknaderna som Kan glömma den tid som George Soros bröt banken av England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljarder vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är att i stället för att uppleva Big Win mest Handlare faller offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Lära sig tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards 1989, dagförare och trendföljare Larry Hite Erbjuder denna praktiska råd Aldrig riskera mer än 1 av det totala kapitalet på någon handel Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt En näringsidkare kan ha fel 20 gånger I rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att utöva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en het spis först efter att ha bränts en eller två gånger, mest Handlare kan bara absorbera lärdomar av riskdisciplin genom den hårda erfarenheten av monetär förlust Detta är den viktigaste anledningen till att handlare bara ska använda sin spekulativa kapital när de kommer in på forexmarknaden När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med, Näringsidkare säger Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt. Nu dela upp det numret med fem eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i det här. Det här är också mycket salvia råd, och det är Väl värt att följa för alla som överväger handel forex. Money Management Styles Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering En näringsidkare kan ta många frekventa s Köpcentret stannar och försöker skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att uppväga de få stora förlusterna. Den första metoden Genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga ögonblick av ecstasy Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med denna brådskande strategi , Det är inte ovanligt att förlora en vecka eller till och med en månads värderad vinst i ett eller två branscher. För vidare läsning, se Introduktion till typer av handelsvaruhandel. I stor utsträckning är den metod du väljer beroende av din personlighet det är En del av upptäcktsprocessen för varje näringsidkare En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika utan extra kostnad för detaljhandlaren. Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad T är kostnaden för varje transaktion densamma, oberoende av storleken på en viss näringsidkares position. Till exempel skulle de flesta näringsidkare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3 100 av 1 av den underliggande Position Denna kostnad kommer att vara enhetlig i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljonenhetens parti av valutan. Om exempelvis näringsidkaren ville använda 10 000-enhetspartier skulle spridningen utgöra 3, men för samma handel med endast 100 enheter, skulle spridningen vara enbart 0 03 Kontrast att med aktiemarknaden där exempelvis en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40 , Vilket gör den effektiva kostnaden för transaktion 2 för 100 aktier men endast 0 2 för 1000 aktier. Denna typ av variabilitet gör det mycket svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisionerna är mycket skäliga kostnader Mot dem Men valutahandlare har fördelen av enhetlig prissättning a Nd kan öva någon form av pengar förvaltning de väljer utan oro för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett seriöst tillvägagångssätt för pengar och rätt mängd kapital tilldelas ditt konto finns det fyra typer Av stopp du kan överväga.1 Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp Den näringsidkare riskerar endast ett förutbestämt belopp på hans eller hennes konto i en handel En gemensam metrisk är att riskera 2 av kontot vid en viss handel På en hypotetisk 10 000 handelskonton kan en näringsidkare riskera 200 eller 200 poäng på en mini-lot 10 000 enheter i EUR-dollar eller bara 20 poäng på en standard 100 000-enheter. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 aktiestopp, men notera att detta belopp Anses generellt vara den övre gränsen för försiktig penninghantering eftersom 10 på varandra följande felaktigheter skulle dra ner kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en trad S position Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärd, utan snarare för att tillgodose den interna riskkontrollen. 2 Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals möjliga stopp, drivna av Prissättning av diagrammen eller av olika tekniska indikatorsignaler Tekniskt orienterade näringsidkare som att kombinera dessa utgångspunkter med standardkapital stoppa regler för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är swingens höga lågpunkt. I Figur 2 är en näringsidkare med vår hypotetiska 10 000 konto med hjälp av diagramstoppet kan sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1 5 av kontot.3 Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in riskparametrar Tanken är att i En hög volatilitetsmiljö, när priserna går över breda områden måste näringsidkaren anpassa sig till nuvarande förhållanden och tillåta positionen mer utrymme för risk för att undvika att stoppas o Utifrån intra-market noise Det motsatta gäller för en låg volatilitetsmiljö där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användning av Bollinger Bands som använder standardavvikelse för att mäta variation i pris. Figurer 3 Och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands. I figur 3 kan volatilitetsstoppet också göra det möjligt för näringsidkaren att använda ett inskalat tillvägagångssätt för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break-even point. Notera att den totala riskexponeringen av Positionen bör inte överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka hans eller hennes kumulativa risk i handeln.4 Marginalstopp - Det här är kanske den mest oorthodoxa av alla strategier för hantering av pengar, men det Kan vara en effektiv metod i forex, om det används judiciously Till skillnad från utbytesbaserade marknader, verkar valutamarknaden 24 timmar om dygnet Därför kan valutahandlare likvida sina kundpositioner nästan som soo N eftersom de utlöser ett marginalanrop Därför riskerar forex kunder sällan att skapa en negativ balans i sitt konto eftersom datorer automatiskt stänger alla positioner. Den här strategin för hantering av pengar kräver att näringsidkaren delar upp sin kapital till 10 lika stora Delar I vårt ursprungliga 10.000 exempel skulle handlaren öppna kontot med en forex-återförsäljare men bara leda 1000 i stället för 10.000, lämna de andra 9000 på sitt bankkonto De flesta forex-återförsäljare erbjuder 100 1 hävstångseffekt, så en 1000 insättning skulle tillåta Näringsidkare för att styra en standard 100 000-enhetens massa Men även en 1-punktsrörelse mot näringsidkaren skulle utlösa ett marginalanrop eftersom 1000 är det lägsta som återförsäljaren kräver Så, beroende på näringsidkarens risktolerans, kan han eller hon välja att handla En position på 50 000-enheter, vilket gör att han eller hon kan rymma nästan 100 poäng på ett 50 000 lot, återförsäljaren behöver 500 marginaler, så 1000 100-poängs förlust 50 000 lot 500 Oavsett hur mycket hävstång Handlar om att denna kontrollerade analys av hans eller hennes spekulativa kapital skulle hindra näringsidkaren från att spränga sitt konto i en enda handel och låta honom eller henne ta många gungor i en potentiellt lönsam uppställning utan att oroa sig för eller ta hand om Inställning manuella stopp För de näringsidkare som tycker om att träna har ett gäng, satsa en gängstil, kan detta tillvägagångssätt vara ganska intressant. Slutsats Som du kan se är penninghanteringen i forex lika flexibel och så varierad som marknaden i sig. Den enda universella Regel är att alla handlare på denna marknad måste träna någon form av det för att lyckas. För ytterligare läsning, se Wading Into valutamarknaden Komma igång i Forex och en primer på Forex Market. Varför Vi från den senaste tekniken för att skydda din Fonder, se varför vi är den bästa handelspartnern. Regleringsbehörighet Admiral Markets UK Ltd är reglerad av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Kontakta oss Lämna feedback, ställa frågor, släpp på vårt kontor eller helt enkelt c Alla oss. Nyheter Kolla in de senaste nyheterna om vårt företag, evenemang, handelsvillkor men det är bara en del av den fullständiga bilden. Här är en lista över tips om pengarhantering för Forex trading. List of Forex Money Management Tips. Dessa tips visas I ingen särskild ordning och är alla viktiga. Bläddra i listan och se hur bäst du kan implementera dem som en del av din handelsstrategi. Tipp 1 kvantifiera ditt riskkapital. Många av de viktiga aspekterna av pengarhantering fortsätter från detta nyckelvärde. Till exempel, Storleken på ditt totala riskkapital kommer att vara en faktor som bestämmer den övre gränsen för din positionsstorlek. Du kan anse det försiktigt att inte riskera mer än 2 av ditt totala riskkapital i någon handel. Tipp 2 undviker handel för aggressivt. Aggressivt är kanske det största misstaget som nya handlare gör Om en liten följd av förluster skulle räcka för att utrota det mesta av ditt riskkapital, föreslår det att varje handel har för mycket risk. Ett sätt att sikta på den korrekta risknivån är att justera y Vår positionsstorlek för att återspegla volatiliteten hos det par som du handlar. Men kom ihåg att en mer volatil valuta kräver en mindre position än ett mindre flyktigt par. Autochartist tillhandahålls gratis till Admiral Markets kunder och innehåller PowerStats PowerStats-verktyget visar genomsnittliga piprörelser i specifika Tidsramar samt andra åtgärder av förväntad volatilitet. Tipp 3 vara realistisk. En av anledningarna till att nya handlare är alltför aggressiva beror på att deras förväntningar inte är realistiska. De tror att aggressiv handel kommer att hjälpa dem att bli rik snabbt. Men det bästa Handlare ger stadig avkastning Dessa vinster kan bli mycket stora under åren genom kraften i sammansättning Men du kan inte få sammanslagna avkastningar om du snabbt blåser upp. Realistiska mål och ett konservativt tillvägagångssätt är rätt sätt att börja handla. Tipp 4 erkänner när du Är fel. Den gyllene regeln för handel är att driva dina vinster och minska dina förluster. Det är viktigt att gå snabbt när det finns tydliga bevis för att du Du har gjort en dålig handel Det är en naturlig mänsklig tendens att försöka göra en dålig situation runt, men det är ett misstag i valutahandel. Det är därför du inte kan kontrollera marknaden. Att känna till en förlorande situation och ha ödmjukhet att erkänna att du har fel , Kommer att begränsa förluster innan de kan växa till en skadlig storlek Det är klokt att sluta en förlust än att spela med den. Tipp 5 förbereda sig för det värsta. Vi kan inte veta framtiden för en marknad, men vi har gott om bevis på Tidigare Vad som hänt tidigare kan inte upprepas, men det visar vad som är möjligt. Det är därför viktigt att titta på historien om valutaparet du handlar. Försök få känslan för omfattningen av extrema prisdragningar, så Du kan överväga det värsta scenariot för en handel Att titta på avgrunden så här är inte bekväm. Men det är användbart. Tänk på vilken åtgärd du skulle behöva för att skydda dig i ett sådant scenario Underskatta inte chanserna för prischocker som uppstår Att tas ut av ett negativt pris Rörelsen är inte otur det är en naturlig del av handeln Så du borde ha en plan för en sådan beredskap. Du behöver inte dyka långt in i det förflutna för att hitta exempel på prischocker. I januari 2015 ökade den schweiziska francen ungefär 30 mot Euro på några minuter. Tipp 6 ange utgångspunkter innan du går in i en position. Tänk på vilka nivåer du syftar på på uppsidan och vilken förlust är förnuftig att klara av nackdelen. Att göra det hjälper dig att behålla din disciplin i värmen Av handeln Det kommer också att uppmuntra dig att tänka i form av risk gentemot belöning. Tipp 7 använder någon form av stop. Stops hjälper till att minska förluster och är särskilt användbara för när du inte kan övervaka marknaden. Åtminstone, du Bör använda ett mentalt stopp om du inte vill använda en faktisk order på marknaden. Prisvarningar är också användbara. Du kan ställa in SMS - eller e-postvarningar med MetaTrader 4 Supreme Edition. Tipp 8 don t handla på tilt. Vid någon punkt, Du kan drabbas av en dålig förlust eller bränna genom en substans Del av ditt riskkapital Det är en frestelse efter en stor förlust för att försöka vinna allt tillbaka med nästa handel. Men här är problemet Att öka risken när ditt riskkapital har stressats är den värsta tiden att göra det. Istället , Överväga att minska din handelsstorlek i en förluststrimmel eller ta en paus tills du kan identifiera en hög sannolikhet. Håll alltid på en jämn köl, både emotionellt och i förhållande till dina positionstorlekar. Tipp 9 respektera hävstångseffekt. En av de Fördelar med Forex trading är kraftfulla hävstångsförhållanden Hävstångseffekt gör att du kan styra en FX-position som är mycket större än den kapital du deponerar. Det ger möjlighet att stärka vinsten från riskkapitalet du har tillgång till, men det ökar också risken för risker Med andra ord kan du höja risken för att få större vinst. Det här är ett användbart verktyg, men det är väldigt viktigt att förstå storleken på din totala exponering. Tips 10 tänker på lång sikt. Det står för att t Han framgång eller misslyckande av ett handelssystem kommer att bestämmas av dess resultat på lång sikt Så var försiktig med att fördela för stor vikt för framgången eller misslyckandet av din nuvarande handel Böj inte eller ignorera reglerna i ditt system för att göra din nuvarande Handel arbete. Money management tips för Forex trading. Trading handlar inte bara om en framgångsrik handelsstrategi Det handlar också om att stanna i spelet tillräckligt länge för att strategin ska lyckas Liksom alla aspekter av handel, det som fungerar bäst varierar beroende på preferensen Av individen. Vissa näringsidkare är villiga att tolerera mer risk än andra. Men om du är en nybörjare är det bra att starta konservativt, oavsett vem du är. Varför inte se hur våra Forex Money Management tips kan fungera för dig , Genom att öva på en demohandelskonto. Aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus. Risk-varning Handel med utländsk valuta eller kontrakt för skillnader i marginal medför hög risk och kan inte Vara lämplig för alla investerare Det finns en möjlighet att du kan uppnå en förlust som är lika med eller större än hela din investering Därför borde du inte investera eller riskera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör se till att du förstår alla riskerna Innan du använder Admiral Markets UK Ltd tjänster bekräfta riskerna i samband med handel. Innehållet på denna webbplats ska inte tolkas som personligt råd. Admiral Markets UK Ltd rekommenderar dig att söka råd från en oberoende finansiell rådgivare. Admiral Markets UK Ltd ägs fullt av Admiral Markets Group AS Admiral Markets Group AS är ett holdingbolag och dess tillgångar är ett bestämmande kapitalandel i Admiral Markets AS och dess dotterbolag, Admiral Markets UK Ltd och Admiral Markets Pty. Alla referenser på denna webbplats till admiral Markets hänvisar till Admiral Markets UK Ltd och dotterbolag till Admiral Markets Group AS. Admiral Markets UK Ltd är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority FCA Register nr 595450.Adm Iral Markets UK Ltd är registrerad i England och Wales under Companies House Registreringsnummer 08171762 Företagsadress 16 St Clare Street, London EC3N 1LQ, UK.10 Viktiga regler för hantering av pengar i Forex Trading. Money Management i Forex är en av de viktigaste och ändå Mest ignorerade ämnen För ofta hör vi och ser många handelsstrategier som annonseras överallt, men mycket lite information där ute på pengar. Varför är valutahantering i Forex så viktig. Aktuell handel handlar inte bara om en eller två fluke-vinstaffärer Lönsamhet I Forex är möjligheten att göra Forex trading vinster över tiden med konsistens och regelbundenhet Forex Money Management är vad som gör skillnaden mellan en vinnande näringsidkare och en som vaknar på morgonen rädd för att kontrollera sin handelsplattform eftersom han inte vet vad Att förvänta sig. Det är möjligt att ha sex affärer i en månad, med tre vinnare och tre förlorare, och fortfarande komma ut med vinst. Det är också möjligt att Vinna 5 av sex affärer och sedan har den enda förlorande handeln torka ut dig och återgå till baslinjenivå för månaden. Vad är det som spelar här Svaret är enkel pengarhantering Avsikten med denna artikel är att lägga i dina händer, Tio väsentliga penninghanteringsregler så att du kan förvandla dina handelsvanor för att göra dig konsekvent lönsam Här är de. Starta ditt konto med en rimlig öppningsbalans. Låt mig börja med att krossa några nerver med min kontrariska syn på denna fråga. Många mäklare där ute kommer att Berätta att du kan börja handla med så lite som 200 Några ens steg hela vägen och berätta att 50 kan få dig på väg Marknadsförare kommer att berätta för det här eftersom de känner sanningen chansen att pengarna hamnar i deras Händer är nästan 100 Goda pengar hanteringsmetoder kastas vanligtvis till hundarna med ett sådant konto saldo Ingen näringsidkare vill tjäna pengar i cent eller i enstaka dollar Vi vill alla gå bort med hundratals och tusentals Dollar och sålunda kommer en näringsidkare troligen att driva sin tur genom att använda mycket stor storlek s bortom vad som är acceptabelt för att uppnå detta mål. Spara dig från denna frestelse, som har drabbat nästan alla detaljhandlare genom att öppna ditt konto med ett rimligt konto Balans. Do not Over-hävda dina konton. Hela Forex trading handlar om möjligheten att styra stora positioner med en liten summa Många branschexperter förespråkar inte att använda mer än 1 100 hävstångar, men vi ser att handlare erbjuds hävstång Så hög som 1 500 för handel Hävstång i Forex är ett tvåkantigt svärd Det kan fungera i näringsidkarens favör, eller mot honom. Mest av tiden hävdar arbetet mot handlare. Inte Overtrade. Över handel kan innebära att man tar för många affärer på En tid, vilket ökar din riskexponering på marknaden. Det kan också innebära att du försöker att jaga pips över hela marknaden genom att placera för många affärer på en dag, särskilt efter en förlust i ett försök att få tillbaka några av vad Var förlorad Hur som helst löper du risken att förlora stora. Använd Acceptabel Risk. Oavsett hur saftig en handel kan se, begränsa dina risker så att du kan leva för att handla en annan dag. De flesta experter har bestämt 5 som den maximala exponering som ditt konto ska ha På marknaden vid vilken tidpunkt som helst. Trade med stopp och mål. Not att använda en stoppavbrott eller ett vinstmål är ren självmord i Forex kan en övernattningshändelse skicka en oskyddad handel dåligt till det negativa territoriet. Det hände i början av 2008 när Feds Sänka räntorna vid en oschemalad helgflyttning och mer nyligen med SNB: s och Bank of Japans ingripanden. Du skulle aldrig veta vad som höll dig. Använda Trailing Stops. This är en funktion som hjälper en näringsidkare att skydda och låsa in vinster. Ta handlar som inte levererar riskavkastningsgraden på minst 1 2. Ett riskfördelningsförhållande på 1 2 innebär att ditt vinstmål är dubbelt så mycket som du har slutförlust. Om din handel har ett RR-förhållande på 1 3 betyder det att för varje Vinnare, du kommer att behöva förlora en motsvarande handel thre E tider för att torka ut vinst Om du gör 600 pips i en handel med 200 pipstopp förlust, skulle du då behöva förlora tre affärer med samma RR-förhållande för att avbryta lönsam handel. Därför kan en näringsidkare ha två vinnare och Tre förlorare i en månad och gör fortfarande pengar. Det är inte handel under sömntimmar. Åtgärder vid timmar då du normalt sover stör din kroppsrytm och hjärnfunktion. Du kommer att vara mer benägen för misstag som påverkar pengarhantering. Om du vill veta vad är det Bästa timmarna att handla på Forex marknaden, läs artikeln. Att samla små vinster över Time. Trying att göra jackpots i handel är det som vanligtvis får handlare som tas till städarna. Ett sätt att sammansätta små vinster för större vinster är mycket senare vägen att gå . Använd matchande instrument för ditt konto Size. Trying att handla ett valutapar som USDZAR med en spridning på 50 pips och ett dagligt intervall på 1000 pips på ett 1000 konto är riskabelt kommer handelskontot inte att kunna hantera neddragningarna. Mone Y Förvaltningen är verkligen en av de viktigaste elementen i Forex trading Du kan använda den bästa strategin som någonsin utvecklats, ha den bästa handelsplanen, vara helt disciplinerad men när du inte använder riktiga regler för pengestyrning lyckades du inte lyckas. Under mina tidiga handelsår , Jag blåste upp flera konton för att lära mig hur viktigt Forex Money Management är Så upprepa inte mina misstag. Happy Money Managing. PS Glömde jag en viktig penninghanteringsregel Om ja, snälla meddela mig det genom att låta en kommentar tacka dig.